Patrimônio líquido
R$ 7.039.597.486,50
classe
R$ 7.039.597.486,50
R$ 117,33
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
9717
14,09%
Fundo/Casca
ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA
60.365.845/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA
60.365.845/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.039.597.486,50 | R$ 117,326625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9717 |
| 19/08/2026 | R$ 7.036.075.282,07 | R$ 117,267921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9714 |
| 18/08/2026 | R$ 7.032.554.947,55 | R$ 117,209249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9706 |
| 17/08/2026 | R$ 7.029.035.921,72 | R$ 117,150599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9711 |
| 14/08/2026 | R$ 7.025.518.884,10 | R$ 117,091981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9710 |
| 13/08/2026 | R$ 7.022.003.837,57 | R$ 117,033397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9710 |
| 12/08/2026 | R$ 7.018.508.947,05 | R$ 116,975149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9710 |
| 11/08/2026 | R$ 7.015.015.159,95 | R$ 116,916919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9711 |
| 10/08/2026 | R$ 7.011.523.690,22 | R$ 116,858728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9709 |
| 07/08/2026 | R$ 7.008.033.743,48 | R$ 116,800562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9701 |
| 06/08/2026 | R$ 7.004.544.923,70 | R$ 116,742415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9696 |
| 05/08/2026 | R$ 7.000.998.923,69 | R$ 116,683315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9680 |
| 04/08/2026 | R$ 6.997.455.218,09 | R$ 116,624254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9727 |
| 03/08/2026 | R$ 6.993.913.032,34 | R$ 116,565217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9672 |
| 31/07/2026 | R$ 6.990.372.735,59 | R$ 116,506212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9668 |
| 30/07/2026 | R$ 6.986.834.274,74 | R$ 116,447238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9674 |
| 29/07/2026 | R$ 6.983.297.720,05 | R$ 116,388295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9727 |
| 28/07/2026 | R$ 6.979.763.063,44 | R$ 116,329384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9530 |
| 27/07/2026 | R$ 6.976.230.324,48 | R$ 116,270505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9666 |
| 24/07/2026 | R$ 6.972.699.101,80 | R$ 116,211652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9662 |
| 23/07/2026 | R$ 6.969.169.770,00 | R$ 116,152830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9662 |
| 22/07/2026 | R$ 6.965.642.331,28 | R$ 116,094039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9651 |