Patrimônio líquido
R$ 2.131.946,41
classe
R$ 2.131.946,41
R$ 1,02
15/07/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
0,18%
Fundo/Casca
TITANIUM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.936.335/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TITANIUM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.936.335/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/07/2026, 16h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 2.131.946,41 | R$ 1,016828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 2.130.982,77 | R$ 1,016368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 2.130.020,19 | R$ 1,015909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 2.129.050,08 | R$ 1,015446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 2.128.094,30 | R$ 1,014991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 2.127.081,35 | R$ 1,014507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 2.125.179,77 | R$ 1,013600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 2.125.232,90 | R$ 1,013626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 2.124.229,14 | R$ 1,013147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 2.123.190,93 | R$ 1,012652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.122.106,10 | R$ 1,012134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 2.121.158,83 | R$ 1,011683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 2.120.200,53 | R$ 1,011226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 2.119.240,04 | R$ 1,010768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 2.118.555,83 | R$ 1,010441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 2.117.998,86 | R$ 1,010176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 2.117.267,04 | R$ 1,009826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 2.116.351,44 | R$ 1,009390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 2.115.391,24 | R$ 1,008932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 2.114.290,41 | R$ 1,008407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 2.113.326,03 | R$ 1,007947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 2.113.918,29 | R$ 1,008229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |