Patrimônio líquido
R$ 7.545.375,66
classe
R$ 7.545.375,66
R$ 10,77
19/08/2026
R$ 0,01
31
Dias úteis
3
4,51%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE STS MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VERTICE S
59.511.841/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
IBIUNA HEDGE STS MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VERTICE S
59.511.841/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.545.375,66 | R$ 10,768150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 7.550.902,83 | R$ 10,776037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 7.574.330,96 | R$ 10,809472 | R$ 0,00 | R$ 2.368.314,61 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 9.955.786,96 | R$ 10,823759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 9.956.385,42 | R$ 10,824410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 9.906.343,44 | R$ 10,770005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 9.888.865,63 | R$ 10,751004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 9.912.350,39 | R$ 10,776536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 9.928.717,45 | R$ 10,794330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 9.897.697,56 | R$ 10,760606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 9.935.490,14 | R$ 10,801693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 9.916.511,41 | R$ 10,781060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 9.853.243,66 | R$ 10,712276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 9.817.765,49 | R$ 10,673705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 9.819.657,81 | R$ 10,675762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 9.783.303,77 | R$ 10,636239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 9.845.621,76 | R$ 10,703990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 9.838.595,98 | R$ 10,696351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 9.781.350,68 | R$ 10,634115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 9.765.665,54 | R$ 10,617063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 9.815.427,11 | R$ 10,671163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 9.831.226,63 | R$ 10,688339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |