Patrimônio líquido
R$ 7.839.772,95
classe
R$ 7.839.772,95
R$ 11,19
02/10/2026
R$ 0,01
31
Dias úteis
3
6,40%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE STS MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VERTICE S
59.511.841/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
IBIUNA HEDGE STS MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VERTICE S
59.511.841/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 7.839.772,95 | R$ 11,188290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 7.780.403,97 | R$ 11,103563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 7.747.641,22 | R$ 11,056807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 7.687.537,27 | R$ 10,971031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 7.654.250,08 | R$ 10,923526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 7.660.761,75 | R$ 10,932819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 7.655.515,87 | R$ 10,925333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 7.705.185,76 | R$ 10,996218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 7.723.285,71 | R$ 11,022048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 7.693.058,55 | R$ 10,978911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 7.655.030,94 | R$ 10,924641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 7.650.578,70 | R$ 10,918287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 7.610.131,47 | R$ 10,860564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 7.591.004,93 | R$ 10,833268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 7.600.407,06 | R$ 10,846686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 7.640.431,85 | R$ 10,903806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 7.629.999,67 | R$ 10,888918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 7.638.656,30 | R$ 10,901272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 7.683.699,93 | R$ 10,965555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 7.673.638,80 | R$ 10,951196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 7.670.578,56 | R$ 10,946829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 7.646.701,92 | R$ 10,912754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |