Patrimônio líquido
R$ 20.216.389,58
classe
R$ 20.216.389,58
R$ 1,13
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
10,77%
Fundo/Casca
MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
60.809.147/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
60.809.147/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.216.389,58 | R$ 1,130888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.205.951,10 | R$ 1,130304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.105.582,12 | R$ 1,124689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.190.558,23 | R$ 1,129443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.255.025,97 | R$ 1,133049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.193.239,30 | R$ 1,129593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.129.369,97 | R$ 1,126020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.146.271,26 | R$ 1,126965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.206.151,72 | R$ 1,130315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.241.769,12 | R$ 1,132307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.229.977,44 | R$ 1,131648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.366.105,15 | R$ 1,139263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.318.233,62 | R$ 1,136585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.186.046,31 | R$ 1,129190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.027.355,62 | R$ 1,120313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.977.659,75 | R$ 1,117533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.805.800,72 | R$ 1,107920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.969.668,52 | R$ 1,117086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.914.895,04 | R$ 1,114022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.815.511,74 | R$ 1,108463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.865.783,08 | R$ 1,111275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.947.586,32 | R$ 1,115851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |