Patrimônio líquido
R$ 35.125.803,15
classe
R$ 35.125.803,15
R$ 1,21
23/10/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
-
14,20%
Fundo/Casca
GPE SECURITAS FI EM RF CRED PRIV RESP LIMITADA
60.819.442/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
GPE SECURITAS FI EM RF CRED PRIV RESP LIMITADA
60.819.442/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 35.125.803,15 | R$ 1,212533 | - | - | - |
| 22/10/2026 | R$ 35.108.295,14 | R$ 1,211929 | R$ 0,00 | R$ 55.600,00 | 7 |
| 21/10/2026 | R$ 35.145.376,97 | R$ 1,211290 | R$ 0,00 | R$ 302.500,00 | 7 |
| 20/10/2026 | R$ 35.428.733,85 | R$ 1,210636 | R$ 0,00 | R$ 276.800,00 | 7 |
| 19/10/2026 | R$ 35.686.574,65 | R$ 1,209993 | R$ 0,00 | R$ 538.000,00 | 7 |
| 16/10/2026 | R$ 36.206.853,47 | R$ 1,209401 | R$ 0,00 | R$ 4.550.300,00 | 7 |
| 15/10/2026 | R$ 40.738.712,89 | R$ 1,208854 | R$ 0,00 | R$ 3.713.000,00 | 7 |
| 14/10/2026 | R$ 44.434.611,97 | R$ 1,208389 | R$ 0,00 | R$ 1.118.000,00 | 7 |
| 13/10/2026 | R$ 45.531.547,94 | R$ 1,207830 | R$ 0,00 | R$ 10.800,00 | 7 |
| 09/10/2026 | R$ 45.519.889,44 | R$ 1,207235 | R$ 0,00 | R$ 141.400,00 | 7 |
| 08/10/2026 | R$ 45.638.442,44 | R$ 1,206631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/10/2026 | R$ 45.615.754,23 | R$ 1,206031 | R$ 0,00 | R$ 1.181.500,00 | 7 |
| 06/10/2026 | R$ 46.773.312,88 | R$ 1,205414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/10/2026 | R$ 46.750.598,64 | R$ 1,204829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/10/2026 | R$ 46.726.718,50 | R$ 1,204213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 46.703.876,60 | R$ 1,203624 | R$ 0,00 | R$ 1.204.000,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 47.884.245,59 | R$ 1,203031 | R$ 0,00 | R$ 466.200,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 48.329.050,94 | R$ 1,202498 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 48.307.939,03 | R$ 1,201948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 48.286.376,93 | R$ 1,201412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 48.263.314,66 | R$ 1,200838 | R$ 5.825.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 42.417.879,02 | R$ 1,200260 | R$ 0,00 | R$ 515.000,00 | 7 |