Patrimônio líquido
R$ 46.773.312,88
classe
R$ 46.773.312,88
R$ 1,21
06/10/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
7
14,36%
Fundo/Casca
GPE SECURITAS FI EM RF CRED PRIV RESP LIMITADA
60.819.442/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
GPE SECURITAS FI EM RF CRED PRIV RESP LIMITADA
60.819.442/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/10/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | R$ 46.773.312,88 | R$ 1,205414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/10/2026 | R$ 46.750.598,64 | R$ 1,204829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/10/2026 | R$ 46.726.718,50 | R$ 1,204213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 46.703.876,60 | R$ 1,203624 | R$ 0,00 | R$ 1.204.000,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 47.884.245,59 | R$ 1,203031 | R$ 0,00 | R$ 466.200,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 48.329.050,94 | R$ 1,202498 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 48.307.939,03 | R$ 1,201948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 48.286.376,93 | R$ 1,201412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 48.263.314,66 | R$ 1,200838 | R$ 5.825.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 42.417.879,02 | R$ 1,200260 | R$ 0,00 | R$ 515.000,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 42.911.920,93 | R$ 1,199674 | R$ 0,00 | R$ 10.150,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 42.900.917,48 | R$ 1,199083 | R$ 501.312,97 | R$ 412.200,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 42.790.494,65 | R$ 1,198486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 42.769.156,15 | R$ 1,197888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 42.747.545,53 | R$ 1,197283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 42.726.361,65 | R$ 1,196689 | R$ 0,00 | R$ 260.700,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 42.964.865,20 | R$ 1,196072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 42.943.388,28 | R$ 1,195474 | R$ 0,00 | R$ 200.099,50 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 43.122.034,47 | R$ 1,194879 | R$ 200.000,00 | R$ 500,00 | 9 |
| 09/09/2026 | R$ 42.901.484,02 | R$ 1,194293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 42.880.013,51 | R$ 1,193696 | R$ 0,00 | R$ 84.500,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 42.943.511,37 | R$ 1,193112 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 7 |