Patrimônio líquido
R$ 41.092.802,79
classe
R$ 41.092.802,79
R$ 117,98
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
14,34%
Fundo/Casca
ANDRINA LRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.028.456/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
ANDRINA LRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.028.456/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.092.802,79 | R$ 117,979165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.072.075,60 | R$ 117,919656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.051.325,39 | R$ 117,860082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.030.423,41 | R$ 117,800071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.008.850,11 | R$ 117,738133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.987.979,17 | R$ 117,678212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.966.964,79 | R$ 117,617879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.945.951,48 | R$ 117,557549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.924.839,06 | R$ 117,496934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.903.689,28 | R$ 117,436212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.882.970,51 | R$ 117,376728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.861.785,87 | R$ 117,315906 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.870.787,00 | R$ 117,255661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.849.420,07 | R$ 117,194361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.828.360,96 | R$ 117,133944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.807.367,00 | R$ 117,073713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.786.336,59 | R$ 117,013378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.765.398,55 | R$ 116,953309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.744.458,40 | R$ 116,893233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.724.022,21 | R$ 116,834602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.703.429,44 | R$ 116,775523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.683.143,50 | R$ 116,717324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |