Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
13/04/2026
-
0
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
XP LIQUIDEZ FAS FC RF REF DI CRED PRIV RESP LIMITADO
60.355.325/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP LIQUIDEZ FAS FC RF REF DI CRED PRIV RESP LIMITADO
60.355.325/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/04/2026, 14h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,129584 | R$ 0,00 | R$ 28.242.866,22 | 0 |
| 10/04/2026 | R$ 28.238.022,36 | R$ 1,129391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 28.222.924,89 | R$ 1,128787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 28.207.833,32 | R$ 1,128183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 28.192.689,29 | R$ 1,127578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 28.177.493,70 | R$ 1,126970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 28.162.617,80 | R$ 1,126375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 28.147.782,50 | R$ 1,125781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 28.132.794,60 | R$ 1,125182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 28.117.784,11 | R$ 1,124582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 28.102.854,10 | R$ 1,123985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 28.087.501,93 | R$ 1,123371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 28.072.168,01 | R$ 1,122757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 28.057.035,25 | R$ 1,122152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 28.042.001,94 | R$ 1,121551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 28.026.753,48 | R$ 1,120941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 28.011.752,95 | R$ 1,120341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 27.996.471,71 | R$ 1,119730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 27.980.974,38 | R$ 1,119110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 27.965.766,65 | R$ 1,118502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 27.948.802,60 | R$ 1,117823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 27.933.278,61 | R$ 1,117202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |