Patrimônio líquido
R$ 911.011.588,00
classe
R$ 911.011.588,00
R$ 148,23
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
105,76%
Fundo/Casca
TABARAK FIF MULT CRED PRIV
60.832.028/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
QORE DTVM
Gestor
YARDS ASSET
Classe
TABARAK FIF MULT CRED PRIV
60.832.028/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 911.011.588,00 | R$ 148,233188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 911.056.344,24 | R$ 148,240470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 911.101.643,83 | R$ 148,247841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 911.146.373,21 | R$ 148,255119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 911.190.752,65 | R$ 148,262340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 911.235.212,60 | R$ 148,269574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 911.288.447,22 | R$ 148,278236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 911.332.890,82 | R$ 148,285468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 911.384.398,83 | R$ 148,293849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 911.428.555,24 | R$ 148,301033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 911.473.048,07 | R$ 148,308273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 911.518.575,85 | R$ 148,315681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 911.562.716,53 | R$ 148,322863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 911.606.607,01 | R$ 148,330005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 911.650.389,02 | R$ 148,337129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 910.865.254,59 | R$ 148,209377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 911.740.307,05 | R$ 148,351759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 915.621.526,11 | R$ 148,983283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 915.664.403,89 | R$ 148,990260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 434.597.643,95 | R$ 70,714572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 434.636.037,69 | R$ 70,720819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 434.678.530,55 | R$ 70,727733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |