Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
25/11/2025
-
2
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
ZLA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
60.216.989/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
B.SIDE WEALTH
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZLAFUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO
60.216.989/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/11/2025, 16h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,076522 | R$ 0,00 | R$ 610.439,74 | 0 |
| 24/11/2025 | R$ 615.086,84 | R$ 1,084718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2025 | R$ 615.139,24 | R$ 1,084810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2025 | R$ 614.934,86 | R$ 1,084450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2025 | R$ 614.744,63 | R$ 1,084114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2025 | R$ 614.655,45 | R$ 1,083957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2025 | R$ 614.494,00 | R$ 1,083672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2025 | R$ 614.271,02 | R$ 1,083279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2025 | R$ 614.207,27 | R$ 1,083167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2025 | R$ 613.816,15 | R$ 1,082477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2025 | R$ 613.567,36 | R$ 1,082038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2025 | R$ 613.193,67 | R$ 1,081379 | R$ 3.862,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2025 | R$ 609.397,55 | R$ 1,081496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 603.750,92 | R$ 1,071475 | R$ 0,00 | R$ 15.691.025,79 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 16.289.021,04 | R$ 1,071097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/11/2025 | R$ 16.281.099,03 | R$ 1,070576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 16.273.432,63 | R$ 1,070071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/10/2025 | R$ 16.261.800,17 | R$ 1,069307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/10/2025 | R$ 16.256.525,61 | R$ 1,068960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/10/2025 | R$ 16.248.253,96 | R$ 1,068416 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,01 | 7 |
| 27/10/2025 | R$ 18.041.364,34 | R$ 1,068008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/10/2025 | R$ 18.031.776,04 | R$ 1,067440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |