Patrimônio líquido
R$ 27.065.791,21
classe
R$ 27.065.791,21
R$ 1,18
20/08/2026
-
4
Dias úteis
1
13,31%
Fundo/Casca
WHG FOUNDATION USD MASTER FIA RESP LIMITADA
58.956.623/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG FOUNDATION USD MASTER FIA RESP LIMITADA
58.956.623/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.065.791,21 | R$ 1,179552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.924.773,18 | R$ 1,173406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.972.954,14 | R$ 1,175506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.173.431,49 | R$ 1,184243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.182.642,81 | R$ 1,184644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.028.275,73 | R$ 1,177917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.896.284,79 | R$ 1,172165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.856.056,41 | R$ 1,170411 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.295.756,19 | R$ 1,156761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.149.802,46 | R$ 1,150341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.109.451,06 | R$ 1,148566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.312.901,85 | R$ 1,157515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.255.957,50 | R$ 1,155010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.633.986,56 | R$ 1,127650 | R$ 0,00 | R$ 30.387,09 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.460.931,12 | R$ 1,118711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.391.077,71 | R$ 1,115641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.394.496,18 | R$ 1,115792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.643.998,60 | R$ 1,126754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.666.005,40 | R$ 1,127721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.627.577,14 | R$ 1,126033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.670.330,02 | R$ 1,127911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.746.970,53 | R$ 1,131279 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |