Patrimônio líquido
R$ 25.413.049,69
classe
R$ 25.413.049,69
R$ 1,16
17/09/2026
-
4
Dias úteis
1
9,63%
Fundo/Casca
WHG FOUNDATION USD MASTER FIA RESP LIMITADA
58.956.623/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG FOUNDATION USD MASTER FIA RESP LIMITADA
58.956.623/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/09/2026, 18h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 25.413.049,69 | R$ 1,158193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 25.334.483,36 | R$ 1,154612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 25.245.481,18 | R$ 1,150556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 25.338.942,18 | R$ 1,154816 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 27.452.698,48 | R$ 1,159621 | R$ 920.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 26.325.527,30 | R$ 1,150566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 26.599.468,58 | R$ 1,162539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 26.599.610,69 | R$ 1,162545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 26.771.304,30 | R$ 1,170049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 26.637.518,18 | R$ 1,164202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 26.473.853,01 | R$ 1,157049 | R$ 0,00 | R$ 75.590,13 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 26.783.659,67 | R$ 1,167256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 27.174.540,74 | R$ 1,184291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 27.277.545,10 | R$ 1,188780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 27.147.974,08 | R$ 1,183133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 27.032.813,17 | R$ 1,178115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 26.997.743,14 | R$ 1,176586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 26.884.199,44 | R$ 1,171638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 26.864.121,70 | R$ 1,170763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 27.065.791,21 | R$ 1,179552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.924.773,18 | R$ 1,173406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.972.954,14 | R$ 1,175506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |