Patrimônio líquido
R$ 25.670.330,02
classe
R$ 25.670.330,02
R$ 1,13
23/07/2026
-
4
Dias úteis
1
9,02%
Fundo/Casca
WHG FOUNDATION USD MASTER FIA RESP LIMITADA
58.956.623/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG FOUNDATION USD MASTER FIA RESP LIMITADA
58.956.623/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 14h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 25.670.330,02 | R$ 1,127911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.746.970,53 | R$ 1,131279 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 25.356.032,45 | R$ 1,131683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 25.252.307,56 | R$ 1,127054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 25.341.763,47 | R$ 1,131046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 25.473.585,63 | R$ 1,136930 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 25.430.317,58 | R$ 1,138126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 25.485.476,06 | R$ 1,140595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 25.598.985,41 | R$ 1,145675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 25.669.836,09 | R$ 1,148846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 25.717.372,26 | R$ 1,150973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 25.527.963,75 | R$ 1,142496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 25.721.022,44 | R$ 1,151137 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 25.769.422,87 | R$ 1,162341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 25.908.290,77 | R$ 1,168605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 25.972.080,16 | R$ 1,171482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 26.112.416,81 | R$ 1,177812 | R$ 0,00 | R$ 95.658,54 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 26.131.628,56 | R$ 1,174376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 25.906.880,51 | R$ 1,164276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 25.946.664,30 | R$ 1,166064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 26.044.785,62 | R$ 1,170473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 26.061.435,93 | R$ 1,171222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |