Patrimônio líquido
R$ 279.695.765,63
classe
R$ 279.695.765,63
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
1
13,25%
Fundo/Casca
BB EXCLUSIVO FECOMERCIO 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.751.847/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB EXCLUSIVO FECOMERCIO 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.751.847/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 279.695.765,63 | R$ 1,165399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 279.476.231,98 | R$ 1,164484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 279.230.451,84 | R$ 1,163460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 279.167.789,41 | R$ 1,163199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 279.030.778,48 | R$ 1,162628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 278.931.265,17 | R$ 1,162214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 278.831.783,24 | R$ 1,161799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 278.732.337,32 | R$ 1,161385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 278.592.242,47 | R$ 1,160801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 278.495.142,57 | R$ 1,160396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 278.398.077,76 | R$ 1,159992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 278.300.886,54 | R$ 1,159587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 278.203.723,72 | R$ 1,159182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 278.106.599,39 | R$ 1,158777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 278.009.509,74 | R$ 1,158373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 277.912.472,76 | R$ 1,157969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 277.815.471,70 | R$ 1,157564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 277.900.530,79 | R$ 1,157919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 277.783.314,27 | R$ 1,157430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 277.666.147,34 | R$ 1,156942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 277.549.027,36 | R$ 1,156454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 277.431.961,16 | R$ 1,155967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |