Patrimônio líquido
R$ 107.448.486,51
classe
R$ 107.448.486,51
R$ 2,08
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FERNANDINA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
60.699.957/0001-08
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FERNANDINA II FIP MULTIESTRATÉGIA
60.699.957/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.448.486,51 | R$ 2,078285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 107.449.235,25 | R$ 2,078299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 107.449.984,00 | R$ 2,078314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 107.450.732,77 | R$ 2,078328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 107.451.481,57 | R$ 2,078343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 107.452.355,97 | R$ 2,078360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 107.453.234,14 | R$ 2,078377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 107.454.112,31 | R$ 2,078394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 107.454.990,51 | R$ 2,078411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 107.455.868,73 | R$ 2,078428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 107.456.621,35 | R$ 2,078442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 107.457.373,64 | R$ 2,078457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 107.458.125,95 | R$ 2,078471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 107.458.878,28 | R$ 2,078486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 107.459.630,63 | R$ 2,078501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 107.460.375,10 | R$ 2,078515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 107.461.119,58 | R$ 2,078529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 107.461.864,07 | R$ 2,078544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 107.462.608,59 | R$ 2,078558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 107.463.353,10 | R$ 2,078573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 107.464.097,65 | R$ 2,078587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 107.464.842,20 | R$ 2,078601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |