Patrimônio líquido
R$ 559.421.301,03
classe
R$ 559.421.301,03
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias úteis
101
14,92%
Fundo/Casca
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.964.637/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.964.637/0001-97
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 559.421.301,03 | R$ 1,170575 | R$ 10.104.233,66 | R$ 0,00 | 101 |
| 19/08/2026 | R$ 548.831.651,30 | R$ 1,169540 | R$ 77.856.252,47 | R$ 0,00 | 98 |
| 18/08/2026 | R$ 470.700.074,01 | R$ 1,168856 | R$ 25.815.908,74 | R$ 0,00 | 87 |
| 17/08/2026 | R$ 444.668.403,73 | R$ 1,168290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 14/08/2026 | R$ 444.130.289,74 | R$ 1,166876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 13/08/2026 | R$ 443.565.299,83 | R$ 1,165391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 12/08/2026 | R$ 443.134.202,42 | R$ 1,164259 | R$ 779.552,93 | R$ 0,00 | 82 |
| 11/08/2026 | R$ 441.997.670,49 | R$ 1,163319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 10/08/2026 | R$ 441.447.312,62 | R$ 1,161871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 07/08/2026 | R$ 441.057.718,20 | R$ 1,160845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 06/08/2026 | R$ 440.503.857,50 | R$ 1,159388 | R$ 34.000.000,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 05/08/2026 | R$ 406.304.577,41 | R$ 1,158819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 04/08/2026 | R$ 406.041.840,68 | R$ 1,158070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 03/08/2026 | R$ 405.973.364,13 | R$ 1,157874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 31/07/2026 | R$ 405.890.667,16 | R$ 1,157639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 30/07/2026 | R$ 405.670.644,75 | R$ 1,157011 | R$ 181.889,56 | R$ 0,00 | 82 |
| 29/07/2026 | R$ 405.222.118,82 | R$ 1,156250 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 28/07/2026 | R$ 405.267.444,14 | R$ 1,156665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 27/07/2026 | R$ 405.479.807,64 | R$ 1,157271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 24/07/2026 | R$ 405.228.583,02 | R$ 1,156554 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 23/07/2026 | R$ 402.963.285,96 | R$ 1,155793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 22/07/2026 | R$ 402.527.864,27 | R$ 1,154544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |