Patrimônio líquido
R$ 395.494.566,06
classe
R$ 395.494.566,06
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias úteis
49
12,54%
Fundo/Casca
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.816.458/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.816.458/0001-66
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 395.494.566,06 | R$ 1,139703 | R$ 67.653.469,27 | R$ 0,00 | 49 |
| 19/08/2026 | R$ 327.221.484,14 | R$ 1,137549 | R$ 85.871.304,20 | R$ 0,00 | 46 |
| 18/08/2026 | R$ 240.914.441,96 | R$ 1,135496 | R$ 68.598.531,21 | R$ 0,00 | 36 |
| 17/08/2026 | R$ 172.351.545,11 | R$ 1,135730 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 167.170.314,38 | R$ 1,134501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 167.214.913,64 | R$ 1,134803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 167.249.400,16 | R$ 1,135037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 167.081.180,12 | R$ 1,133896 | R$ 3.650.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 163.375.464,30 | R$ 1,133509 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 162.364.778,60 | R$ 1,133435 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 157.864.269,98 | R$ 1,129852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 157.892.636,90 | R$ 1,130055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 157.707.657,01 | R$ 1,128731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 157.803.469,27 | R$ 1,129417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 157.528.944,81 | R$ 1,127452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 157.326.154,37 | R$ 1,126001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 157.064.435,69 | R$ 1,124128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 157.401.155,67 | R$ 1,126538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 157.380.721,24 | R$ 1,126391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 157.056.014,30 | R$ 1,124068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 156.608.556,79 | R$ 1,120865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 156.444.443,18 | R$ 1,119690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |