Patrimônio líquido
R$ 7.169.709,10
classe
R$ 7.169.709,10
R$ 1,18
20/08/2026
-
9
Dias úteis
1
13,05%
Fundo/Casca
PANAMBY HIGH GRADE D9 FIFE ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.410.619/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PANAMBY CAPITAL
Classe
PANAMBY HIGH GRADE D9 FIFE ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.410.619/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.169.709,10 | R$ 1,184311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.164.358,58 | R$ 1,183428 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.166.247,46 | R$ 1,182749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.161.829,16 | R$ 1,182020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.157.707,85 | R$ 1,181340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.154.203,96 | R$ 1,180761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.150.787,81 | R$ 1,180198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.146.395,97 | R$ 1,179473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.142.888,26 | R$ 1,178894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.141.039,40 | R$ 1,178589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.133.728,69 | R$ 1,177382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.130.839,46 | R$ 1,176905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.126.654,28 | R$ 1,176214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.122.392,04 | R$ 1,175511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.117.722,42 | R$ 1,174740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.113.307,84 | R$ 1,174012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.108.095,01 | R$ 1,173151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.104.289,33 | R$ 1,172523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.100.685,12 | R$ 1,171928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.096.523,87 | R$ 1,171242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.092.898,53 | R$ 1,170643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.090.088,63 | R$ 1,170180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |