Patrimônio líquido
R$ 18.562.691,56
classe
R$ 18.562.691,56
R$ 1,08
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
-1,77%
Fundo/Casca
REAL INVESTOR LONG SHORT PLUS MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
60.332.991/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
REAL INVESTOR LONG SHORT PLUS MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
60.332.991/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.562.691,56 | R$ 1,080773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.564.802,50 | R$ 1,080896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.583.889,76 | R$ 1,082007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.637.137,30 | R$ 1,085107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.717.263,16 | R$ 1,089772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.766.163,29 | R$ 1,092619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.441.371,70 | R$ 1,073709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.385.525,88 | R$ 1,070458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.391.535,38 | R$ 1,070807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.516.726,36 | R$ 1,078096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.480.799,19 | R$ 1,076005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.526.654,30 | R$ 1,078674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.558.118,04 | R$ 1,080506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.632.528,45 | R$ 1,084839 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.618.835,82 | R$ 1,082299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.646.478,62 | R$ 1,083906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.673.775,57 | R$ 1,085493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.618.480,65 | R$ 1,082278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.583.153,57 | R$ 1,080225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.525.027,58 | R$ 1,076846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.442.385,73 | R$ 1,072042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.570.684,65 | R$ 1,079500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |