Patrimônio líquido
R$ 3.667.293.195,59
classe
R$ 3.667.293.195,59
R$ 1,20
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
14,95%
Fundo/Casca
TIVIO HGD30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.889.169/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO HGD30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.889.169/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.667.293.195,59 | R$ 1,201270 | R$ 5.899.081,00 | R$ 906.831,66 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.660.370.765,64 | R$ 1,200637 | R$ 7.317.063,00 | R$ 4.293.003,19 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.655.302.450,64 | R$ 1,199966 | R$ 9.175.968,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.643.891.240,75 | R$ 1,199230 | R$ 13.137.860,00 | R$ 11.543.939,72 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.640.341.060,80 | R$ 1,198586 | R$ 12.767.794,00 | R$ 2.869.629,50 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.628.318.628,36 | R$ 1,197885 | R$ 0,00 | R$ 1.566.926,34 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.629.654.497,92 | R$ 1,197808 | R$ 8.049.751,00 | R$ 1.305.726,05 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.620.399.150,37 | R$ 1,196978 | R$ 6.552.232,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.611.908.326,36 | R$ 1,196336 | R$ 6.782.927,00 | R$ 3.881.806,26 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.606.787.813,67 | R$ 1,195600 | R$ 2.635.110,00 | R$ 815.810,02 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.603.351.782,00 | R$ 1,195064 | R$ 5.988.291,00 | R$ 7.029.756,63 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.602.444.374,45 | R$ 1,194418 | R$ 6.299.924,00 | R$ 3.798.362,03 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.597.674.087,21 | R$ 1,193665 | R$ 3.476.629,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.592.196.396,48 | R$ 1,193001 | R$ 2.423.968,00 | R$ 4.696.408,35 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.592.417.325,19 | R$ 1,192320 | R$ 2.916.886,00 | R$ 1.285.068,09 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.588.878.504,38 | R$ 1,191687 | R$ 11.923.023,00 | R$ 13.627.206,82 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.588.339.401,00 | R$ 1,190942 | R$ 2.408.812,00 | R$ 2.188.103,13 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.585.715.421,46 | R$ 1,190144 | R$ 4.316.766,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.579.534.810,60 | R$ 1,189525 | R$ 7.741.849,00 | R$ 6.738.217,96 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.576.663.448,76 | R$ 1,188904 | R$ 8.355.307,00 | R$ 1.919.168,34 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.568.213.063,61 | R$ 1,188233 | R$ 2.109.239,00 | R$ 1.380.605,94 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.565.605.582,90 | R$ 1,187608 | R$ 7.225.954,00 | R$ 528.973,45 | 1 |