Patrimônio líquido
R$ 3.576.663.448,76
classe
R$ 3.576.663.448,76
R$ 1,19
24/07/2026
-
31
Dias úteis
1
15,08%
Fundo/Casca
TIVIO HGD30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.889.169/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO HGD30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.889.169/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 3.576.663.448,76 | R$ 1,188904 | R$ 8.355.307,00 | R$ 1.919.168,34 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.568.213.063,61 | R$ 1,188233 | R$ 2.109.239,00 | R$ 1.380.605,94 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.565.605.582,90 | R$ 1,187608 | R$ 7.225.954,00 | R$ 528.973,45 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.556.986.560,02 | R$ 1,186966 | R$ 6.246.427,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.548.872.327,09 | R$ 1,186342 | R$ 7.134.043,00 | R$ 5.000.173,10 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 3.544.735.096,77 | R$ 1,185672 | R$ 2.024.713,00 | R$ 898.521,82 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 3.541.561.855,20 | R$ 1,184987 | R$ 7.798.000,00 | R$ 1.500.006,50 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 3.533.437.459,14 | R$ 1,184375 | R$ 2.483.970,00 | R$ 3.385.205,21 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 3.532.335.732,28 | R$ 1,183703 | R$ 4.029.401,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 3.526.496.806,26 | R$ 1,183096 | R$ 2.543.249,00 | R$ 5.206.979,55 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 3.526.279.539,85 | R$ 1,182130 | R$ 2.317.335,00 | R$ 1.879.696,91 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 3.523.836.803,65 | R$ 1,181458 | R$ 2.443.638,00 | R$ 1.882.179,27 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 3.521.221.755,36 | R$ 1,180770 | R$ 1.608.125,00 | R$ 611.341,15 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 3.518.261.164,18 | R$ 1,180111 | R$ 3.038.907,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 3.513.161.846,10 | R$ 1,179419 | R$ 944.110,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 3.511.575.810,49 | R$ 1,178647 | R$ 2.650.062,00 | R$ 7.253.918,26 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 3.514.183.344,54 | R$ 1,177978 | R$ 32.784.151,00 | R$ 1.569.968,45 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 3.480.932.587,76 | R$ 1,177289 | R$ 2.197.372,00 | R$ 5.960.127,83 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.482.667.722,04 | R$ 1,176604 | R$ 5.626.443,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 3.475.090.997,57 | R$ 1,175944 | R$ 12.832.264,00 | R$ 4.229.967,29 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 3.464.881.623,56 | R$ 1,175399 | R$ 3.596.104,00 | R$ 4.036.147,85 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 3.463.408.222,66 | R$ 1,174750 | R$ 4.015.931,00 | R$ 1.453.549,40 | 1 |