Patrimônio líquido
R$ 3.606.787.813,67
classe
R$ 3.606.787.813,67
R$ 1,20
07/08/2026
-
31
Dias úteis
1
15,04%
Fundo/Casca
TIVIO HGD30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.889.169/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO HGD30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.889.169/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/08/2026, 12h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 3.606.787.813,67 | R$ 1,195600 | R$ 2.635.110,00 | R$ 815.810,02 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.603.351.782,00 | R$ 1,195064 | R$ 5.988.291,00 | R$ 7.029.756,63 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.602.444.374,45 | R$ 1,194418 | R$ 6.299.924,00 | R$ 3.798.362,03 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.597.674.087,21 | R$ 1,193665 | R$ 3.476.629,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.592.196.396,48 | R$ 1,193001 | R$ 2.423.968,00 | R$ 4.696.408,35 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.592.417.325,19 | R$ 1,192320 | R$ 2.916.886,00 | R$ 1.285.068,09 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.588.878.504,38 | R$ 1,191687 | R$ 11.923.023,00 | R$ 13.627.206,82 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.588.339.401,00 | R$ 1,190942 | R$ 2.408.812,00 | R$ 2.188.103,13 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.585.715.421,46 | R$ 1,190144 | R$ 4.316.766,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.579.534.810,60 | R$ 1,189525 | R$ 7.741.849,00 | R$ 6.738.217,96 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.576.663.448,76 | R$ 1,188904 | R$ 8.355.307,00 | R$ 1.919.168,34 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.568.213.063,61 | R$ 1,188233 | R$ 2.109.239,00 | R$ 1.380.605,94 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.565.605.582,90 | R$ 1,187608 | R$ 7.225.954,00 | R$ 528.973,45 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.556.986.560,02 | R$ 1,186966 | R$ 6.246.427,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.548.872.327,09 | R$ 1,186342 | R$ 7.134.043,00 | R$ 5.000.173,10 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 3.544.735.096,77 | R$ 1,185672 | R$ 2.024.713,00 | R$ 898.521,82 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 3.541.561.855,20 | R$ 1,184987 | R$ 7.798.000,00 | R$ 1.500.006,50 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 3.533.437.459,14 | R$ 1,184375 | R$ 2.483.970,00 | R$ 3.385.205,21 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 3.532.335.732,28 | R$ 1,183703 | R$ 4.029.401,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 3.526.496.806,26 | R$ 1,183096 | R$ 2.543.249,00 | R$ 5.206.979,55 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 3.526.279.539,85 | R$ 1,182130 | R$ 2.317.335,00 | R$ 1.879.696,91 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 3.523.836.803,65 | R$ 1,181458 | R$ 2.443.638,00 | R$ 1.882.179,27 | 1 |