Patrimônio líquido
R$ 86.670.837,49
classe
R$ 86.670.837,49
R$ 0,80
20/08/2026
-
127
Dias úteis
2
-27,78%
Fundo/Casca
MOON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
58.072.139/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE DO MOON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
58.072.139/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 86.670.837,49 | R$ 0,799549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 83.361.188,09 | R$ 0,769017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 80.458.435,00 | R$ 0,742239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 79.777.933,91 | R$ 0,735961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 79.127.750,74 | R$ 0,729963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 79.227.540,72 | R$ 0,730884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 78.985.664,19 | R$ 0,728652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 79.048.157,97 | R$ 0,729229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 79.024.423,13 | R$ 0,729010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 79.184.301,33 | R$ 0,730485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 79.315.536,78 | R$ 0,731696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 79.859.036,95 | R$ 0,736709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 79.536.435,80 | R$ 0,733733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 79.150.870,73 | R$ 0,730176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 78.117.640,05 | R$ 0,720645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 79.384.802,71 | R$ 0,732335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 78.510.394,16 | R$ 0,724268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 79.183.895,12 | R$ 0,730481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 79.982.742,27 | R$ 0,737851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 78.478.126,06 | R$ 0,723970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 79.520.257,01 | R$ 0,733584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 80.127.284,40 | R$ 0,739184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |