Patrimônio líquido
R$ 30.161.219,15
classe
R$ 30.161.219,15
R$ 11,62
20/08/2026
R$ 0,01
31
Dias úteis
8
12,38%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY MULT - CIC FIF VÉRTICE S
59.941.960/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
JGP STRATEGY MULT - CIC FIF VÉRTICE S
59.941.960/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.161.219,15 | R$ 11,615770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 30.127.571,72 | R$ 11,602812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 30.108.708,62 | R$ 11,595547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 30.092.541,59 | R$ 11,589321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 30.099.255,96 | R$ 11,591907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 30.036.336,41 | R$ 11,567675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 30.031.525,73 | R$ 11,565822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 30.022.733,58 | R$ 11,562436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 29.929.449,16 | R$ 11,526510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 29.885.239,08 | R$ 11,509484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 29.894.832,57 | R$ 11,513178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 29.857.097,27 | R$ 11,498646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 29.832.562,18 | R$ 11,489197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 29.768.906,89 | R$ 11,464682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 29.775.105,97 | R$ 11,467069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 29.779.865,72 | R$ 11,468902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 29.780.532,11 | R$ 11,469159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 29.811.475,06 | R$ 11,481076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 29.790.746,59 | R$ 11,473093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 29.767.850,95 | R$ 11,464275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 29.810.244,40 | R$ 11,480602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 29.749.564,65 | R$ 11,457233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |