Patrimônio líquido
R$ 126.120.949,09
classe
R$ 126.120.949,09
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 1,00
11
Dias úteis
1
21,38%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE PREV VAL FIF MULT RESP LIMITADA
60.667.563/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE PREV VAL FIF MULT RESP LIMITADA
60.667.563/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 126.120.949,09 | R$ 1,276456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 126.023.786,61 | R$ 1,275473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 125.858.828,28 | R$ 1,273804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 126.249.549,68 | R$ 1,277758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 126.190.872,13 | R$ 1,277164 | R$ 0,00 | R$ 67.500,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 126.086.551,27 | R$ 1,275426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 125.990.831,56 | R$ 1,274458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 125.633.875,58 | R$ 1,270847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 125.710.007,96 | R$ 1,271617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 125.669.872,21 | R$ 1,271211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 125.520.483,64 | R$ 1,269700 | R$ 0,00 | R$ 394,05 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 125.690.863,48 | R$ 1,271420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 125.224.497,61 | R$ 1,266702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 125.071.119,40 | R$ 1,265151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 124.629.674,92 | R$ 1,260685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 123.833.354,09 | R$ 1,252630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 123.152.316,30 | R$ 1,245741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 123.206.937,67 | R$ 1,246293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 123.459.566,45 | R$ 1,248849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 123.200.356,20 | R$ 1,246227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 123.236.096,34 | R$ 1,246588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 123.441.032,94 | R$ 1,248661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |