Patrimônio líquido
R$ 52.713.499,39
classe
R$ 52.713.499,39
R$ 117,14
21/08/2026
-
-
Dias
2492
8,83%
Fundo/Casca
B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.023.816/0001-62
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.023.816/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 52.713.499,39 | R$ 117,141110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2492 |
| 20/08/2026 | R$ 52.683.504,93 | R$ 117,074455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2494 |
| 19/08/2026 | R$ 52.553.497,90 | R$ 116,785551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2494 |
| 18/08/2026 | R$ 54.117.679,49 | R$ 120,261510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2501 |
| 17/08/2026 | R$ 54.334.122,72 | R$ 120,742495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2504 |
| 14/08/2026 | R$ 53.759.412,26 | R$ 119,465361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2508 |
| 13/08/2026 | R$ 53.392.929,17 | R$ 118,650954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2514 |
| 12/08/2026 | R$ 53.353.502,80 | R$ 118,563340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2516 |
| 11/08/2026 | R$ 52.747.950,44 | R$ 117,217668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2519 |
| 10/08/2026 | R$ 52.712.046,01 | R$ 117,137880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2514 |
| 07/08/2026 | R$ 52.496.247,45 | R$ 116,658328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2517 |
| 06/08/2026 | R$ 52.220.202,24 | R$ 116,044894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2521 |
| 05/08/2026 | R$ 52.396.604,89 | R$ 116,436900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2520 |
| 04/08/2026 | R$ 51.669.912,48 | R$ 114,822028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2521 |
| 03/08/2026 | R$ 50.754.503,64 | R$ 112,787786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2517 |
| 31/07/2026 | R$ 51.328.887,46 | R$ 114,064194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2514 |
| 30/07/2026 | R$ 50.819.422,49 | R$ 112,932050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2515 |
| 29/07/2026 | R$ 51.738.726,18 | R$ 114,974947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2517 |
| 28/07/2026 | R$ 51.321.776,59 | R$ 114,048392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2511 |
| 27/07/2026 | R$ 52.570.563,07 | R$ 116,823473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2512 |
| 24/07/2026 | R$ 51.620.663,25 | R$ 114,712585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2514 |
| 23/07/2026 | R$ 52.816.461,05 | R$ 117,369913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2509 |