Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 702,75
27/02/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CALLA FIA
60.584.008/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
CALLA FIA
60.584.008/0001-74
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 12/03/2026, 17h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 702,750271 | R$ 0,00 | R$ 5.732.097,72 | 0 |
| 26/02/2026 | R$ 5.732.097,72 | R$ 718,662710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 5.485.537,78 | R$ 687,750216 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 5.530.046,67 | R$ 702,292357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 5.549.455,55 | R$ 704,757202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 5.759.064,45 | R$ 731,376639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 5.664.353,33 | R$ 719,348731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 5.607.682,22 | R$ 712,151741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 5.512.971,11 | R$ 700,123834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 5.650.401,20 | R$ 717,576870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 5.649.489,54 | R$ 717,461093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 5.648.578,03 | R$ 717,345335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 5.647.666,67 | R$ 717,229596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 5.889.401,97 | R$ 747,928949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 5.888.451,75 | R$ 747,808275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 5.887.501,68 | R$ 747,687620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 5.886.551,77 | R$ 747,566986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 5.885.602,01 | R$ 747,446370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.884.652,40 | R$ 747,325774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 5.883.702,95 | R$ 747,205198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 5.882.753,65 | R$ 747,084641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 5.881.804,50 | R$ 746,964103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |