Patrimônio líquido
R$ 418.024.971,55
classe
R$ 418.024.971,55
R$ 121,72
21/10/2026
-
11
Dias úteis
13
13,99%
Fundo/Casca
SAFRA PREV BUILDING BLOCK CRED PRIV MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO
54.903.335/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREV BUILDING BLOCK CRED PRIV MASTER CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
54.903.335/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 18h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 418.024.971,55 | R$ 121,719097 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 13 |
| 20/10/2026 | R$ 417.857.366,21 | R$ 121,670295 | R$ 0,00 | R$ 231.000,00 | 13 |
| 19/10/2026 | R$ 417.857.539,49 | R$ 121,603120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/10/2026 | R$ 417.665.587,65 | R$ 121,547259 | R$ 339.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/10/2026 | R$ 417.093.762,20 | R$ 121,479448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/10/2026 | R$ 416.991.654,25 | R$ 121,449709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/10/2026 | R$ 416.863.613,16 | R$ 121,412417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/10/2026 | R$ 416.669.099,47 | R$ 121,355764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/10/2026 | R$ 416.430.714,72 | R$ 121,286334 | R$ 1.038.200,00 | R$ 500.000,00 | 13 |
| 07/10/2026 | R$ 415.672.893,59 | R$ 121,222286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/10/2026 | R$ 415.553.935,70 | R$ 121,187595 | R$ 0,00 | R$ 127.200,00 | 13 |
| 05/10/2026 | R$ 415.386.662,52 | R$ 121,101744 | R$ 38.003,71 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/10/2026 | R$ 415.007.051,59 | R$ 121,002143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/10/2026 | R$ 414.824.602,14 | R$ 120,948947 | R$ 60.000,00 | R$ 42.000,00 | 13 |
| 30/09/2026 | R$ 414.682.102,01 | R$ 120,912645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/09/2026 | R$ 414.563.831,38 | R$ 120,878160 | R$ 0,00 | R$ 1.060.000,00 | 13 |
| 28/09/2026 | R$ 415.394.567,45 | R$ 120,811482 | R$ 49,13 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/09/2026 | R$ 415.294.735,55 | R$ 120,782462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/09/2026 | R$ 415.168.704,63 | R$ 120,745807 | R$ 0,00 | R$ 867,96 | 13 |
| 23/09/2026 | R$ 415.027.995,96 | R$ 120,704632 | R$ 437.997,10 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/09/2026 | R$ 414.404.662,05 | R$ 120,650673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/09/2026 | R$ 414.207.382,30 | R$ 120,593236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |