Patrimônio líquido
R$ 438.829.327,95
classe
R$ 438.829.327,95
R$ 119,35
20/08/2026
-
11
Dias úteis
14
14,59%
Fundo/Casca
SAFRA PREV BUILDING BLOCK CRED PRIV MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO
54.903.335/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREV BUILDING BLOCK CRED PRIV MASTER CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
54.903.335/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 438.829.327,95 | R$ 119,350883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 438.620.256,98 | R$ 119,294021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 438.384.666,88 | R$ 119,229946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 438.119.329,53 | R$ 119,157781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 437.914.543,81 | R$ 119,102084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 437.678.120,68 | R$ 119,037783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 437.685.853,36 | R$ 119,039886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 437.413.729,73 | R$ 118,965875 | R$ 0,43 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 437.151.893,42 | R$ 118,894662 | R$ 3.111.000,00 | R$ 819.000,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 434.599.259,16 | R$ 118,823402 | R$ 269,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 434.395.188,05 | R$ 118,767681 | R$ 0,00 | R$ 8,63 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 434.162.542,16 | R$ 118,704071 | R$ 2.051,92 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 433.884.176,62 | R$ 118,628524 | R$ 5.133,43 | R$ 5.299,99 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 433.655.788,56 | R$ 118,566035 | R$ 0,00 | R$ 6.495,37 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 433.426.459,95 | R$ 118,501559 | R$ 0,00 | R$ 5.133,43 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 433.212.439,62 | R$ 118,441642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 432.955.695,94 | R$ 118,371447 | R$ 14.248,09 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 432.674.010,95 | R$ 118,298327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 432.485.382,34 | R$ 118,246753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 432.231.309,55 | R$ 118,177287 | R$ 0,00 | R$ 203.288,70 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 432.192.826,78 | R$ 118,111215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 431.994.278,77 | R$ 118,056955 | R$ 17.105,54 | R$ 31.500,00 | 14 |