Patrimônio líquido
R$ 415.880.363,92
classe
R$ 415.880.363,92
R$ 121,28
08/10/2026
-
11
Dias úteis
13
14,11%
Fundo/Casca
SAFRA PREV BUILDING BLOCK CRED PRIV MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO
54.903.335/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREV BUILDING BLOCK CRED PRIV MASTER CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
54.903.335/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/10/2026, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | R$ 415.880.363,92 | R$ 121,282791 | R$ 1.038.200,00 | R$ 500.000,00 | 13 |
| 07/10/2026 | R$ 415.672.893,59 | R$ 121,222286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/10/2026 | R$ 415.553.935,70 | R$ 121,187595 | R$ 0,00 | R$ 127.200,00 | 13 |
| 05/10/2026 | R$ 415.386.662,52 | R$ 121,101744 | R$ 38.003,71 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/10/2026 | R$ 415.007.051,59 | R$ 121,002143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/10/2026 | R$ 414.824.602,14 | R$ 120,948947 | R$ 60.000,00 | R$ 42.000,00 | 13 |
| 30/09/2026 | R$ 414.682.102,01 | R$ 120,912645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/09/2026 | R$ 414.563.831,38 | R$ 120,878160 | R$ 0,00 | R$ 1.060.000,00 | 13 |
| 28/09/2026 | R$ 415.394.567,45 | R$ 120,811482 | R$ 49,13 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/09/2026 | R$ 415.294.735,55 | R$ 120,782462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/09/2026 | R$ 415.168.704,63 | R$ 120,745807 | R$ 0,00 | R$ 867,96 | 13 |
| 23/09/2026 | R$ 415.027.995,96 | R$ 120,704632 | R$ 437.997,10 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/09/2026 | R$ 414.404.662,05 | R$ 120,650673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/09/2026 | R$ 414.207.382,30 | R$ 120,593236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/09/2026 | R$ 414.012.877,51 | R$ 120,536608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/09/2026 | R$ 413.810.426,15 | R$ 120,477665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/09/2026 | R$ 413.641.372,28 | R$ 120,428447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/09/2026 | R$ 413.406.887,80 | R$ 120,360178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/09/2026 | R$ 413.227.617,34 | R$ 120,307985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/09/2026 | R$ 413.033.467,80 | R$ 120,251460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/09/2026 | R$ 412.829.348,15 | R$ 120,192032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/09/2026 | R$ 412.586.631,81 | R$ 120,121367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |