Patrimônio líquido
R$ 275.742.963,10
classe
R$ 275.742.963,10
R$ 133,54
20/08/2026
-
-
Dias
98
18,02%
Fundo/Casca
WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP ILIMIT
57.118.122/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP ILIMITAD
57.118.122/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 16h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 275.742.963,10 | R$ 133,537461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 19/08/2026 | R$ 275.568.951,80 | R$ 133,453190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 18/08/2026 | R$ 275.395.056,93 | R$ 133,368976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 17/08/2026 | R$ 275.221.266,29 | R$ 133,284812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 14/08/2026 | R$ 275.047.626,14 | R$ 133,200721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 13/08/2026 | R$ 274.874.108,56 | R$ 133,116690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 12/08/2026 | R$ 274.700.707,16 | R$ 133,032715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 11/08/2026 | R$ 274.527.422,58 | R$ 132,948796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 10/08/2026 | R$ 274.354.279,86 | R$ 132,864946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 07/08/2026 | R$ 274.181.208,46 | R$ 132,781131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 06/08/2026 | R$ 274.008.161,37 | R$ 132,697327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 05/08/2026 | R$ 273.832.837,12 | R$ 132,612421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 04/08/2026 | R$ 273.657.628,97 | R$ 132,527570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 03/08/2026 | R$ 273.482.543,58 | R$ 132,442780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 31/07/2026 | R$ 273.307.578,17 | R$ 132,358047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 30/07/2026 | R$ 273.132.729,22 | R$ 132,273371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 29/07/2026 | R$ 272.958.000,82 | R$ 132,188753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 28/07/2026 | R$ 272.783.392,19 | R$ 132,104193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 27/07/2026 | R$ 272.608.909,14 | R$ 132,019694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 24/07/2026 | R$ 272.440.008,47 | R$ 131,937898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 23/07/2026 | R$ 272.265.762,14 | R$ 131,853514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 22/07/2026 | R$ 272.091.629,80 | R$ 131,769185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |