Patrimônio líquido
R$ 34.735.828,80
classe
R$ 34.735.828,80
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 500,00
4
Dias úteis
1
11,98%
Fundo/Casca
UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
58.756.897/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.756.897/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.735.828,80 | R$ 1,235746 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 33.613.992,81 | R$ 1,231283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.557.634,93 | R$ 1,229218 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.468.312,33 | R$ 1,235148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.508.874,43 | R$ 1,236645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.469.226,21 | R$ 1,235182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.399.607,55 | R$ 1,232613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.463.118,19 | R$ 1,234956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.695.561,31 | R$ 1,243535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.802.272,66 | R$ 1,247473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.799.051,75 | R$ 1,247354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.715.383,97 | R$ 1,244266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.824.757,43 | R$ 1,248303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.240.209,11 | R$ 1,226730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.297.080,43 | R$ 1,228829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.309.773,09 | R$ 1,229297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.956.411,55 | R$ 1,216256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.042.874,69 | R$ 1,219447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.926.414,67 | R$ 1,215149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.875.595,68 | R$ 1,213274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.913.867,49 | R$ 1,214686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.792.675,19 | R$ 1,210214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |