Patrimônio líquido
R$ 5.013.386,40
classe
R$ 5.013.386,40
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias úteis
1
15,41%
Fundo/Casca
JOURNEY CAPITAL 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
60.096.297/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.096.297/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.013.386,40 | R$ 1,202425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.007.181,24 | R$ 1,200937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.002.141,53 | R$ 1,199728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.999.826,80 | R$ 1,199173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.996.389,87 | R$ 1,198349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.994.498,79 | R$ 1,197895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.992.098,51 | R$ 1,197320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.987.681,97 | R$ 1,196260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.983.986,01 | R$ 1,195374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.980.593,68 | R$ 1,194560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.973.990,15 | R$ 1,192976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.973.385,47 | R$ 1,192831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.969.829,42 | R$ 1,191978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.970.404,71 | R$ 1,192116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.967.573,11 | R$ 1,191437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.965.066,74 | R$ 1,190836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.961.957,62 | R$ 1,190090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.965.343,94 | R$ 1,190903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.965.054,79 | R$ 1,190833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.960.961,57 | R$ 1,189852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.956.488,70 | R$ 1,188779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.952.359,69 | R$ 1,187788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |