Patrimônio líquido
R$ 184.546.415,94
classe
R$ 184.546.415,94
R$ 92,27
20/08/2026
-
-
Dias
2735
-2,88%
Fundo/Casca
SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.992.930/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.992.930/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 184.546.415,94 | R$ 92,273208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2735 |
| 19/08/2026 | R$ 184.560.506,68 | R$ 92,280253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2726 |
| 18/08/2026 | R$ 184.367.587,54 | R$ 92,183794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2720 |
| 17/08/2026 | R$ 184.211.107,75 | R$ 92,105554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2714 |
| 14/08/2026 | R$ 186.009.375,34 | R$ 93,004688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2712 |
| 13/08/2026 | R$ 186.168.308,17 | R$ 93,084154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2707 |
| 12/08/2026 | R$ 186.168.714,00 | R$ 93,084357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2708 |
| 11/08/2026 | R$ 186.053.332,87 | R$ 93,026666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2706 |
| 10/08/2026 | R$ 186.209.493,39 | R$ 93,104747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2705 |
| 07/08/2026 | R$ 186.222.191,10 | R$ 93,111096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2700 |
| 06/08/2026 | R$ 185.962.724,18 | R$ 92,981362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2689 |
| 05/08/2026 | R$ 186.029.093,70 | R$ 93,014547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2689 |
| 04/08/2026 | R$ 185.839.152,49 | R$ 92,919576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2687 |
| 03/08/2026 | R$ 185.829.396,59 | R$ 92,914698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2686 |
| 31/07/2026 | R$ 185.579.055,11 | R$ 92,789528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2684 |
| 30/07/2026 | R$ 185.453.350,27 | R$ 92,726675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2683 |
| 29/07/2026 | R$ 185.311.990,73 | R$ 92,655995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2673 |
| 28/07/2026 | R$ 185.159.670,49 | R$ 92,579835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2670 |
| 27/07/2026 | R$ 184.893.906,25 | R$ 92,446953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2666 |
| 24/07/2026 | R$ 184.514.869,45 | R$ 92,257435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2654 |
| 23/07/2026 | R$ 183.927.171,19 | R$ 91,963586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2646 |
| 22/07/2026 | R$ 184.138.613,45 | R$ 92,069307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2640 |