Patrimônio líquido
R$ 12.463.581,87
classe
R$ 12.463.581,87
R$ 11,19
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
9,26%
Fundo/Casca
SANTANDER PB MILANO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
59.941.827/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB MILANO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
59.941.827/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.463.581,87 | R$ 11,193525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.454.414,87 | R$ 11,185292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.432.077,44 | R$ 11,165231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.430.109,77 | R$ 11,163464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.397.425,07 | R$ 11,134110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.409.278,09 | R$ 11,144755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.412.007,51 | R$ 11,147206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.400.852,22 | R$ 11,137188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.401.450,54 | R$ 11,137725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.411.163,46 | R$ 11,146448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.374.546,38 | R$ 11,113563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.387.998,84 | R$ 11,125644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.378.621,27 | R$ 11,117222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.380.087,18 | R$ 11,118539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.351.784,68 | R$ 11,093120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.328.106,14 | R$ 11,071855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.293.742,43 | R$ 11,040993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.319.855,48 | R$ 11,064445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.322.497,69 | R$ 11,066818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.307.081,47 | R$ 11,052973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.272.306,99 | R$ 11,021742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.273.669,17 | R$ 11,022965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |