Patrimônio líquido
R$ 16.049.681,52
classe
R$ 16.049.681,52
R$ 113,23
20/08/2026
-
10
Dias úteis
1
10,97%
Fundo/Casca
G5 GUARANTÃ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
57.474.275/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 GUARANTÃ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
57.474.275/0001-84
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.049.681,52 | R$ 113,233422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.025.236,43 | R$ 113,060957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.975.762,39 | R$ 112,711909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.974.229,33 | R$ 112,701093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.901.561,26 | R$ 112,188407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.925.919,26 | R$ 112,360257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.933.701,07 | R$ 112,415159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.919.954,24 | R$ 112,318172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.912.419,13 | R$ 112,265011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.946.870,37 | R$ 112,508071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.857.677,64 | R$ 111,878800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.891.829,48 | R$ 112,119747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.873.260,36 | R$ 111,988739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.889.122,50 | R$ 112,100649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.831.579,14 | R$ 111,694670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.760.585,91 | R$ 111,193800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.686.935,21 | R$ 110,674181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.768.867,78 | R$ 111,252230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.799.869,72 | R$ 111,470954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.790.848,75 | R$ 111,407310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.721.530,77 | R$ 110,918259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.721.904,10 | R$ 110,920893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |