Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,14
10/07/2025
R$ 1.000.000,00
92
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
DOURADA II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
60.076.396/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON CAPITAL
Classe
DOURADA II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
60.076.396/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 31/10/2025, 10h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,136132 | R$ 0,00 | R$ 3.196.015,12 | 0 |
| 09/07/2025 | R$ 3.106.275,18 | R$ 0,132309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/07/2025 | R$ 3.241.599,98 | R$ 0,138073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/07/2025 | R$ 3.232.909,36 | R$ 0,137703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/07/2025 | R$ 3.179.206,02 | R$ 0,135416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/07/2025 | R$ 3.197.513,68 | R$ 0,136196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/07/2025 | R$ 3.125.806,25 | R$ 0,133141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/07/2025 | R$ 3.198.119,16 | R$ 0,136221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 3.243.655,66 | R$ 0,138161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/06/2025 | R$ 3.260.967,17 | R$ 0,138898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/06/2025 | R$ 3.306.286,50 | R$ 0,140829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/06/2025 | R$ 3.216.584,83 | R$ 0,137008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/06/2025 | R$ 3.306.908,65 | R$ 0,140855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/06/2025 | R$ 3.343.230,04 | R$ 0,142402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/06/2025 | R$ 3.343.547,69 | R$ 0,142416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/06/2025 | R$ 3.496.893,73 | R$ 0,148947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/06/2025 | R$ 3.443.214,34 | R$ 0,146661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/06/2025 | R$ 3.470.545,30 | R$ 0,147825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/06/2025 | R$ 3.342.634,65 | R$ 0,142377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/06/2025 | R$ 3.241.747,89 | R$ 0,138080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/06/2025 | R$ 3.206.303,38 | R$ 0,136570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/06/2025 | R$ 3.070.562,09 | R$ 0,130788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |