Patrimônio líquido
R$ 394.237.810,10
classe
R$ 394.237.810,10
R$ 117,92
24/07/2026
-
15
Dias úteis
379
14,48%
Fundo/Casca
SAFRA DIREITOS CREDITÓRIOS III FIF
43.292.421/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
SAFRA DIREITOS CREDITÓRIOS III CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.292.421/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 13h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 394.237.810,10 | R$ 117,915919 | R$ 0,00 | R$ 1.970.303,76 | 379 |
| 23/07/2026 | R$ 396.003.865,14 | R$ 117,855132 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 380 |
| 22/07/2026 | R$ 393.999.527,71 | R$ 117,794042 | R$ 0,00 | R$ 2.081.126,80 | 380 |
| 21/07/2026 | R$ 395.875.164,40 | R$ 117,732929 | R$ 0,00 | R$ 2.561.666,48 | 381 |
| 20/07/2026 | R$ 398.231.482,89 | R$ 117,672251 | R$ 500.000,00 | R$ 88.085,39 | 384 |
| 17/07/2026 | R$ 397.619.795,68 | R$ 117,613160 | R$ 0,00 | R$ 65.022,97 | 384 |
| 16/07/2026 | R$ 397.477.816,06 | R$ 117,551940 | R$ 2.986.710,95 | R$ 2.803.144,78 | 385 |
| 15/07/2026 | R$ 397.088.428,32 | R$ 117,491041 | R$ 0,00 | R$ 944.327,62 | 385 |
| 14/07/2026 | R$ 397.827.029,43 | R$ 117,430315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 387 |
| 13/07/2026 | R$ 397.621.171,70 | R$ 117,369550 | R$ 0,00 | R$ 463.487,76 | 387 |
| 10/07/2026 | R$ 397.875.301,98 | R$ 117,307824 | R$ 0,00 | R$ 7.004.088,10 | 388 |
| 09/07/2026 | R$ 404.670.122,96 | R$ 117,247192 | R$ 0,00 | R$ 462.265,05 | 390 |
| 08/07/2026 | R$ 404.930.593,87 | R$ 117,188792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 391 |
| 07/07/2026 | R$ 404.721.016,59 | R$ 117,128139 | R$ 0,00 | R$ 404.071,21 | 391 |
| 06/07/2026 | R$ 404.915.382,89 | R$ 117,067510 | R$ 0,00 | R$ 479.342,56 | 392 |
| 03/07/2026 | R$ 405.185.978,17 | R$ 117,007230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 393 |
| 02/07/2026 | R$ 404.974.764,15 | R$ 116,946236 | R$ 0,00 | R$ 3.792.708,24 | 393 |
| 01/07/2026 | R$ 408.556.124,98 | R$ 116,885771 | R$ 0,00 | R$ 403.323,46 | 399 |
| 30/06/2026 | R$ 408.750.477,91 | R$ 116,826045 | R$ 0,00 | R$ 22.068.508,52 | 401 |
| 29/06/2026 | R$ 430.596.338,13 | R$ 116,765669 | R$ 0,00 | R$ 396.766,37 | 402 |
| 26/06/2026 | R$ 430.770.518,75 | R$ 116,705365 | R$ 0,00 | R$ 48.173,87 | 404 |
| 25/06/2026 | R$ 430.598.681,35 | R$ 116,645766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 404 |