Patrimônio líquido
R$ 48.401.007,01
classe
R$ 48.401.007,01
R$ 1.792,98
14/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ROCK AX FIDC
58.363.671/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
TERRA ASSET MANAGEMENT
Classe
ROCK AX FIDC
58.363.671/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 48.401.007,01 | R$ 1.792,975038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 48.402.223,02 | R$ 1.793,020084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 48.389.581,54 | R$ 1.792,551791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 48.326.501,72 | R$ 1.790,215052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 48.250.534,81 | R$ 1.787,400921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 48.255.645,60 | R$ 1.787,590246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 48.177.249,18 | R$ 1.784,686116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 48.092.426,91 | R$ 1.781,543945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 48.013.557,98 | R$ 1.778,622311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 47.940.192,89 | R$ 1.775,904563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 47.863.761,69 | R$ 1.773,073232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 47.786.903,76 | R$ 1.770,226094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 47.708.490,10 | R$ 1.767,321325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 47.630.883,79 | R$ 1.764,446464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 47.563.642,04 | R$ 1.761,955550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 47.672.248,19 | R$ 1.765,978774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 47.216.060,33 | R$ 1.749,079674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 47.187.808,23 | R$ 1.748,033099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 47.106.988,95 | R$ 1.745,039216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 47.031.025,12 | R$ 1.742,225199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 47.025.038,63 | R$ 1.742,003434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 46.963.407,08 | R$ 1.739,720345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |