Patrimônio líquido
R$ 121.950.928,53
classe
R$ 121.950.928,53
R$ 1.372,58
20/08/2026
-
-
Dias
4
30,06%
Fundo/Casca
HB FIC FIM CREDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA
59.678.131/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
HB FIC FIM DE CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
59.678.131/0001-75
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 121.950.928,53 | R$ 1.372,580661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 121.828.989,16 | R$ 1.371,208210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 121.707.174,51 | R$ 1.369,837164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 121.585.485,87 | R$ 1.368,467535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 121.458.171,79 | R$ 1.367,034591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 121.337.912,95 | R$ 1.365,681055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 121.216.564,63 | R$ 1.364,315257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 121.095.341,78 | R$ 1.362,950871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 120.979.812,15 | R$ 1.361,650563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 120.858.835,38 | R$ 1.360,288947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 120.738.687,70 | R$ 1.358,936662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 120.617.923,04 | R$ 1.357,577433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 120.497.283,19 | R$ 1.356,219609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 120.376.787,65 | R$ 1.354,863409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 120.256.386,29 | R$ 1.353,508269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 120.136.077,57 | R$ 1.352,154172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 120.015.892,92 | R$ 1.350,801471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 119.895.832,46 | R$ 1.349,450168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 119.775.895,92 | R$ 1.348,100260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 119.656.083,28 | R$ 1.346,751746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 119.536.394,38 | R$ 1.345,404625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 119.416.829,02 | R$ 1.344,058894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |