Patrimônio líquido
R$ 43.551.929,65
classe
R$ 43.551.929,65
R$ 2,76
19/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
7,59%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE POLARIS II MASTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
51.927.154/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE POLARIS II MASTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
51.927.154/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 43.551.929,65 | R$ 2,761229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.537.610,42 | R$ 2,760321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.456.042,56 | R$ 2,755149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.477.707,23 | R$ 2,756523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.488.214,75 | R$ 2,757189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.438.498,27 | R$ 2,754037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.439.539,40 | R$ 2,754103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.479.230,00 | R$ 2,756620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.429.358,75 | R$ 2,753458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.444.350,49 | R$ 2,754408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.503.113,29 | R$ 2,758134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.496.872,43 | R$ 2,757738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.498.230,80 | R$ 2,757824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.466.005,56 | R$ 2,755781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.445.390,46 | R$ 2,754474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.409.561,56 | R$ 2,752203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.412.387,85 | R$ 2,752382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.380.546,45 | R$ 2,750363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.315.705,02 | R$ 2,746252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.327.903,34 | R$ 2,747025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.329.057,71 | R$ 2,747099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 43.290.212,86 | R$ 2,744636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |