Patrimônio líquido
R$ 32.643.581,52
classe
R$ 32.643.581,52
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
12,35%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE LEGEND FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
57.439.290/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE LEGEND FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
57.439.290/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.643.581,52 | R$ 1,252856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 32.639.885,07 | R$ 1,252714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 32.597.450,62 | R$ 1,251085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 32.571.402,61 | R$ 1,250085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 32.544.402,22 | R$ 1,249049 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 34.562.554,16 | R$ 1,249705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 34.547.208,61 | R$ 1,249151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 34.528.352,39 | R$ 1,248469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 34.533.977,85 | R$ 1,248672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 34.533.490,23 | R$ 1,248654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 34.494.566,73 | R$ 1,247247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 34.496.632,18 | R$ 1,247322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 34.469.103,07 | R$ 1,246326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 34.466.154,06 | R$ 1,246220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 34.451.056,09 | R$ 1,245674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 34.425.430,06 | R$ 1,244747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 34.396.639,36 | R$ 1,243706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 34.379.029,33 | R$ 1,243070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 34.333.871,64 | R$ 1,241437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 34.298.979,76 | R$ 1,240175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 34.236.861,21 | R$ 1,237929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 34.253.768,83 | R$ 1,238540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |