Patrimônio líquido
R$ 40.799.655,09
classe
R$ 40.799.655,09
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
17
10,80%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY SOLUTION FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
56.147.579/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY SOLUTION FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
56.147.579/0001-74
ESG
Não
Benchmark
S&P 500
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.799.655,09 | R$ 1,067648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 40.866.250,81 | R$ 1,069391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 40.930.403,58 | R$ 1,071069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 40.804.908,22 | R$ 1,067785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 41.266.192,56 | R$ 1,079856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 41.092.554,87 | R$ 1,075312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 40.655.338,03 | R$ 1,063871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 40.676.501,83 | R$ 1,064425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 40.275.195,87 | R$ 1,053924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 39.957.548,21 | R$ 1,045612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 39.862.641,89 | R$ 1,043128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 39.952.419,07 | R$ 1,045477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 40.098.225,67 | R$ 1,049293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 39.099.025,83 | R$ 1,023146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 38.825.879,11 | R$ 1,015998 | R$ 87.841,09 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 38.634.434,87 | R$ 1,013281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 39.084.621,81 | R$ 1,025088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 39.271.426,92 | R$ 1,029987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 38.823.390,24 | R$ 1,018236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 38.346.964,44 | R$ 1,005741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 38.144.245,11 | R$ 1,000424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 38.024.042,48 | R$ 0,997272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |