Patrimônio líquido
R$ 22.904.776,27
classe
R$ 22.904.776,27
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
8,64%
Fundo/Casca
BOLDERBOULDER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.396.945/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BOLDERBOULDER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.396.945/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.904.776,27 | R$ 1,145238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.922.244,86 | R$ 1,146112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.874.674,39 | R$ 1,143733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.856.342,80 | R$ 1,142817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.819.826,16 | R$ 1,140991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.868.906,32 | R$ 1,143445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.871.837,38 | R$ 1,143591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.866.411,29 | R$ 1,143320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.917.000,71 | R$ 1,145850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.932.150,05 | R$ 1,146607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.885.771,98 | R$ 1,144288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.935.548,45 | R$ 1,146777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.905.672,71 | R$ 1,145283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.915.048,60 | R$ 1,145752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.844.177,91 | R$ 1,142208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.832.229,45 | R$ 1,141611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.766.832,41 | R$ 1,138341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.769.591,08 | R$ 1,138479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.701.118,04 | R$ 1,135055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.640.530,68 | R$ 1,132026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.528.029,51 | R$ 1,126401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.582.860,19 | R$ 1,129143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |