Patrimônio líquido
R$ 198.143.214,90
classe
R$ 198.143.214,90
R$ 0,99
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
16,62%
Fundo/Casca
XP NIX FI EM INFRA RF
60.349.942/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XPI CCTVM S/A
Classe
XP NIX FI EM INFRA RF
60.349.942/0001-01
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 198.143.214,90 | R$ 0,991489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 199.874.334,49 | R$ 1,000151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 200.100.095,95 | R$ 1,001281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 199.889.106,80 | R$ 1,000225 | R$ 0,00 | R$ 30.582.111,22 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 228.078.692,43 | R$ 0,989842 | R$ 0,00 | R$ 50.911.722,20 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 278.402.484,06 | R$ 0,987756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 276.673.312,36 | R$ 0,981621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 277.569.601,85 | R$ 0,984801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 276.225.429,90 | R$ 0,980032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 276.502.783,07 | R$ 0,981016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 276.726.692,59 | R$ 0,981810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 275.669.523,91 | R$ 0,978060 | R$ 0,00 | R$ 10.165.872,86 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 285.839.687,33 | R$ 0,978074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 286.140.234,23 | R$ 0,979103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 286.486.287,57 | R$ 0,980287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 285.926.394,20 | R$ 0,978371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 286.664.672,11 | R$ 0,980897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 287.272.340,35 | R$ 0,982977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 287.180.812,97 | R$ 0,982663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 286.783.573,85 | R$ 0,981304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 286.084.166,87 | R$ 0,978911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 285.458.486,94 | R$ 0,976770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |