Patrimônio líquido
R$ 123.938.590,18
classe
R$ 123.938.590,18
R$ 1,21
20/08/2026
-
9
Dias úteis
1
14,89%
Fundo/Casca
COMMANDER PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.161.795/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
COMMANDER PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.161.795/0001-01
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 123.938.590,18 | R$ 1,210814 | R$ 596.310,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 123.276.945,69 | R$ 1,210173 | R$ 547.247,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 122.661.566,77 | R$ 1,209501 | R$ 184.153,88 | R$ 282.497,81 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 122.690.136,69 | R$ 1,208814 | R$ 526.050,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 122.106.359,74 | R$ 1,208242 | R$ 102.312,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 121.940.392,70 | R$ 1,207612 | R$ 13.176,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 121.861.841,68 | R$ 1,206964 | R$ 63.162,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 121.726.712,35 | R$ 1,206251 | R$ 1.666,98 | R$ 987,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 121.661.317,46 | R$ 1,205610 | R$ 66.064,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 121.527.223,88 | R$ 1,204935 | R$ 406.381,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 121.058.910,22 | R$ 1,204319 | R$ 53.064,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 120.940.398,08 | R$ 1,203668 | R$ 21.217,48 | R$ 100,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 120.853.257,16 | R$ 1,203011 | R$ 589.235,23 | R$ 1.776,35 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 120.200.474,71 | R$ 1,202357 | R$ 131.624,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 120.001.500,38 | R$ 1,201683 | R$ 243.656,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 119.692.961,45 | R$ 1,201032 | R$ 17.732,57 | R$ 2.246,73 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 119.608.354,63 | R$ 1,200338 | R$ 121.646,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 119.422.608,48 | R$ 1,199694 | R$ 23.253,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 119.335.901,92 | R$ 1,199057 | R$ 2.150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 119.265.250,37 | R$ 1,198368 | R$ 93.951,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 119.108.678,38 | R$ 1,197739 | R$ 4.531,32 | R$ 1.768,57 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 119.044.125,87 | R$ 1,197117 | R$ 58.555,23 | R$ 0,00 | 1 |