Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,39
25/06/2026
R$ 5.000,00
62
Dias corridos
0
23,76%
Fundo/Casca
SPX HORNET JGP FIF CIC MULT RESP LIMITADA
60.146.034/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX HORNET JGP FIF CIC MULT RESP LIMITADA
60.146.034/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/06/2026, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,389310 | R$ 0,00 | R$ 51.810.903,41 | 0 |
| 24/06/2026 | R$ 51.710.406,00 | R$ 1,386616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/06/2026 | R$ 51.717.064,43 | R$ 1,386794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/06/2026 | R$ 51.813.569,94 | R$ 1,389382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/06/2026 | R$ 51.930.859,99 | R$ 1,392527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/06/2026 | R$ 51.595.655,30 | R$ 1,383539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/06/2026 | R$ 51.864.960,40 | R$ 1,390760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 16/06/2026 | R$ 51.672.036,96 | R$ 1,385587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/06/2026 | R$ 51.409.562,79 | R$ 1,378548 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 21 |
| 12/06/2026 | R$ 51.885.640,39 | R$ 1,377913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/06/2026 | R$ 51.542.021,35 | R$ 1,368788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/06/2026 | R$ 51.029.047,36 | R$ 1,355165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/06/2026 | R$ 51.048.423,44 | R$ 1,355679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 08/06/2026 | R$ 50.636.499,43 | R$ 1,344740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/06/2026 | R$ 50.801.900,60 | R$ 1,349133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/06/2026 | R$ 50.540.268,34 | R$ 1,342184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/06/2026 | R$ 51.188.625,94 | R$ 1,359403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/06/2026 | R$ 51.438.097,45 | R$ 1,366028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/05/2026 | R$ 51.402.288,72 | R$ 1,365077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/05/2026 | R$ 51.465.776,60 | R$ 1,366763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/05/2026 | R$ 51.551.404,63 | R$ 1,369037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 26/05/2026 | R$ 51.293.695,75 | R$ 1,362193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |