Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,34
05/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
0
9,26%
Fundo/Casca
SANTANDER PB EXPERT INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
58.360.837/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB EXPERT INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
58.360.837/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/08/2026, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 11,343617 | R$ 0,00 | R$ 3.119.491,79 | 0 |
| 04/08/2026 | R$ 3.114.384,95 | R$ 11,325047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.116.475,19 | R$ 11,332648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.106.309,80 | R$ 11,295683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.098.019,59 | R$ 11,265536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.092.650,84 | R$ 11,246014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.100.798,22 | R$ 11,275640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.105.149,47 | R$ 11,291463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.102.127,72 | R$ 11,280475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.089.642,34 | R$ 11,235074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.084.801,13 | R$ 11,217469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.088.834,82 | R$ 11,232137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.092.482,54 | R$ 11,245402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 3.094.212,72 | R$ 11,251693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 3.105.346,47 | R$ 11,292180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 3.107.418,57 | R$ 11,299714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 3.093.329,20 | R$ 11,248480 | R$ 0,00 | R$ 19.000.000,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 22.071.681,07 | R$ 11,237458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 22.068.057,82 | R$ 11,235614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 22.050.960,69 | R$ 11,226909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 22.032.760,79 | R$ 11,217643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 22.031.865,08 | R$ 11,217187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |