Patrimônio líquido
R$ 30.262.939,32
classe
R$ 30.262.939,32
R$ 1,11
21/08/2026
-
31
Dias úteis
1
8,34%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO POMPONESCO DEB INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO
55.444.936/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO POMPONESCO DEB INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO
55.444.936/0001-01
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 22/08/2026, 08h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 30.262.939,32 | R$ 1,106034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 30.242.852,77 | R$ 1,105300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.190.157,88 | R$ 1,103374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.102.566,87 | R$ 1,100173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.089.386,19 | R$ 1,099691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.985.096,95 | R$ 1,095880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.036.959,24 | R$ 1,097775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.053.267,66 | R$ 1,098371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.027.919,56 | R$ 1,097445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.015.071,35 | R$ 1,096975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.051.315,48 | R$ 1,098300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.901.636,82 | R$ 1,092830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.961.490,88 | R$ 1,095017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.929.261,95 | R$ 1,093839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.945.925,45 | R$ 1,094448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.848.701,77 | R$ 1,090895 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.796.263,41 | R$ 1,087157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.694.709,37 | R$ 1,083452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.817.995,62 | R$ 1,087950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.852.233,50 | R$ 1,089200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.815.568,38 | R$ 1,087862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.697.284,17 | R$ 1,083546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |