Patrimônio líquido
R$ 23.615.920,88
classe
R$ 23.615.920,88
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
15,36%
Fundo/Casca
MAG PREMIUM PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.497.325/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG PREMIUM PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.497.325/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.615.920,88 | R$ 1,204940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.603.840,44 | R$ 1,204324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.590.471,59 | R$ 1,203642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.578.341,30 | R$ 1,203023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.566.220,95 | R$ 1,202405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.554.191,90 | R$ 1,201791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.542.044,34 | R$ 1,201171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.528.263,57 | R$ 1,200468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.516.169,36 | R$ 1,199851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.504.005,94 | R$ 1,199230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.491.794,04 | R$ 1,198607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.479.612,94 | R$ 1,197986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.467.236,83 | R$ 1,197354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.455.116,43 | R$ 1,196736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.442.693,88 | R$ 1,196102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.430.158,76 | R$ 1,195462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.417.744,43 | R$ 1,194829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.409.090,87 | R$ 1,194387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.392.334,98 | R$ 1,193533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.380.630,05 | R$ 1,192935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.367.506,77 | R$ 1,192266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.355.522,66 | R$ 1,191654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |