Patrimônio líquido
R$ 17.534.950,91
subclasse
R$ 17.534.950,91
R$ 1,06
11/09/2025
R$ 10.000,00
93
Dias úteis
32
-
Fundo/Casca
CLASSE ATALAIA FI MULT RESP LIMITADA
57.785.030/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ATALAIA FI MULT RESP LIMITADA
57.785.030/0001-78
ESG
Não
Benchmark
Subclasse
SUBCLASSE I
ALUET1757451948
Atualizado: 16/09/2025, 03h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | R$ 17.534.950,91 | R$ 1,064048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/09/2025 | R$ 17.494.840,36 | R$ 1,061614 | R$ 39.502,12 | R$ 0,00 | 32 |
| 09/09/2025 | R$ 17.433.125,72 | R$ 1,060263 | R$ 23.540,03 | R$ 0,00 | 31 |
| 08/09/2025 | R$ 17.420.160,54 | R$ 1,060907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/09/2025 | R$ 17.459.832,90 | R$ 1,063323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/09/2025 | R$ 17.374.748,55 | R$ 1,058141 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/09/2025 | R$ 17.320.734,43 | R$ 1,058507 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 02/09/2025 | R$ 17.161.844,28 | R$ 1,056728 | R$ 1.750.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 01/09/2025 | R$ 15.405.658,12 | R$ 1,056304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/08/2025 | R$ 15.402.739,76 | R$ 1,056104 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/08/2025 | R$ 15.402.223,88 | R$ 1,056755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/08/2025 | R$ 15.315.236,20 | R$ 1,050786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 26/08/2025 | R$ 15.287.187,44 | R$ 1,048862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 25/08/2025 | R$ 15.267.462,33 | R$ 1,047509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/08/2025 | R$ 15.266.794,65 | R$ 1,047463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/08/2025 | R$ 15.195.321,06 | R$ 1,042559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 20/08/2025 | R$ 15.220.031,55 | R$ 1,044254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2025 | R$ 15.223.701,98 | R$ 1,044506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2025 | R$ 15.318.515,43 | R$ 1,051011 | R$ 1.070.802,75 | R$ 0,00 | 28 |
| 15/08/2025 | R$ 14.248.590,17 | R$ 1,051076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2025 | R$ 14.261.570,36 | R$ 1,052034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2025 | R$ 14.239.610,69 | R$ 1,050414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |