Patrimônio líquido
R$ 67.316.314,31
classe
R$ 67.316.314,31
R$ 120,39
21/08/2026
R$ 1,00
9
Dias úteis
1
14,16%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS PLANO I FIE PREV FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.963.851/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS PLANO I FIE PREV FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.963.851/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 67.316.314,31 | R$ 120,390329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 67.285.368,81 | R$ 120,334985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 67.254.802,34 | R$ 120,280319 | R$ 301.085,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 66.917.305,72 | R$ 120,214908 | R$ 549.949,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 66.322.975,27 | R$ 120,134518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 66.296.744,59 | R$ 120,087005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 66.269.233,99 | R$ 120,037173 | R$ 0,00 | R$ 279.230,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 66.518.227,32 | R$ 119,982634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 66.470.082,55 | R$ 119,895792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 66.437.311,99 | R$ 119,836682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 66.395.266,97 | R$ 119,760843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 66.375.694,72 | R$ 119,725540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 66.349.569,56 | R$ 119,678416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 66.312.451,37 | R$ 119,611464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 66.272.717,12 | R$ 119,539793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.237.546,32 | R$ 119,476354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 66.202.768,68 | R$ 119,413623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 66.156.022,73 | R$ 119,329305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 66.121.790,24 | R$ 119,267558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 66.075.062,20 | R$ 119,183272 | R$ 211.152,77 | R$ 8.743,12 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 65.837.403,11 | R$ 119,119495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 65.802.923,75 | R$ 119,057112 | R$ 0,00 | R$ 24.691,95 | 1 |