Patrimônio líquido
R$ 11.444.428,22
classe
R$ 11.444.428,22
R$ 1,13
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
8,35%
Fundo/Casca
IOTA FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.356.756/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IOTA FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.356.756/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.444.428,22 | R$ 1,133419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.442.028,50 | R$ 1,133181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.525.383,58 | R$ 1,141436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.486.636,57 | R$ 1,137599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.468.327,80 | R$ 1,135786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.455.302,77 | R$ 1,134496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.437.240,24 | R$ 1,132707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.444.882,72 | R$ 1,133464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.459.581,45 | R$ 1,134920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.438.449,33 | R$ 1,132827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.460.652,71 | R$ 1,135026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.449.597,26 | R$ 1,133931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.436.266,31 | R$ 1,132610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.399.745,43 | R$ 1,128994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.360.785,59 | R$ 1,125135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.243.937,92 | R$ 1,113563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.284.879,09 | R$ 1,117618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.349.564,32 | R$ 1,124024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.414.410,45 | R$ 1,130446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.461.907,49 | R$ 1,135150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.440.795,49 | R$ 1,133059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.414.746,34 | R$ 1,130479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |