Patrimônio líquido
R$ 11.354.174,20
classe
R$ 11.354.174,20
R$ 1,12
20/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
8,34%
Fundo/Casca
IOTA FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.356.756/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IOTA FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.356.756/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/07/2026, 19h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 11.354.174,20 | R$ 1,124480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 11.379.767,29 | R$ 1,127015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 11.433.924,11 | R$ 1,132379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 11.525.912,89 | R$ 1,141489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 11.529.014,29 | R$ 1,141796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 11.473.302,90 | R$ 1,136278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 11.553.478,69 | R$ 1,144219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 11.500.474,68 | R$ 1,138969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 11.476.416,62 | R$ 1,136587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 11.487.622,69 | R$ 1,137697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 11.525.968,46 | R$ 1,141494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 11.532.539,52 | R$ 1,142145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 11.533.048,84 | R$ 1,142196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 11.598.065,02 | R$ 1,148635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 11.650.984,35 | R$ 1,153875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 11.644.723,96 | R$ 1,153255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 11.643.847,29 | R$ 1,153169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 11.671.045,79 | R$ 1,155862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 11.614.360,23 | R$ 1,150248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 11.597.767,35 | R$ 1,148605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 11.652.240,82 | R$ 1,154000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 11.610.925,55 | R$ 1,149908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |