Patrimônio líquido
R$ 12.127.757,95
classe
R$ 12.127.757,95
R$ 1,20
05/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
11,93%
Fundo/Casca
IOTA FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.356.756/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IOTA FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.356.756/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/10/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 12.127.757,95 | R$ 1,201094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 11.928.385,33 | R$ 1,181348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 11.895.778,80 | R$ 1,178119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 11.915.379,49 | R$ 1,180060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 11.875.521,48 | R$ 1,176113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 11.851.364,47 | R$ 1,173720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 11.913.418,35 | R$ 1,179866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 11.924.438,80 | R$ 1,180958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 11.932.215,01 | R$ 1,181728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 11.936.706,11 | R$ 1,182172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 11.905.253,40 | R$ 1,179057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 11.828.660,06 | R$ 1,171472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 11.830.210,51 | R$ 1,171625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 11.790.135,79 | R$ 1,167657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 11.774.123,78 | R$ 1,166071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 11.754.987,10 | R$ 1,164176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 11.814.538,25 | R$ 1,170073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 11.826.453,71 | R$ 1,171253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 11.810.045,93 | R$ 1,169628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 11.825.595,63 | R$ 1,171168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 11.745.084,45 | R$ 1,163195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 11.714.516,56 | R$ 1,160167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |