Patrimônio líquido
R$ 11.830.210,51
classe
R$ 11.830.210,51
R$ 1,17
17/09/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
9,58%
Fundo/Casca
IOTA FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.356.756/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IOTA FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.356.756/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/09/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 11.830.210,51 | R$ 1,171625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 11.790.135,79 | R$ 1,167657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 11.774.123,78 | R$ 1,166071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 11.754.987,10 | R$ 1,164176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 11.814.538,25 | R$ 1,170073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 11.826.453,71 | R$ 1,171253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 11.810.045,93 | R$ 1,169628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 11.825.595,63 | R$ 1,171168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 11.745.084,45 | R$ 1,163195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 11.714.516,56 | R$ 1,160167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 11.671.834,49 | R$ 1,155940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 11.587.407,68 | R$ 1,147579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 11.566.474,75 | R$ 1,145506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 11.561.991,60 | R$ 1,145062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 11.574.518,89 | R$ 1,146303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 11.544.532,79 | R$ 1,143333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 11.539.761,12 | R$ 1,142860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 11.487.805,22 | R$ 1,137715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 11.511.472,30 | R$ 1,140059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 11.460.285,55 | R$ 1,134989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.444.428,22 | R$ 1,133419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.442.028,50 | R$ 1,133181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |